米乐|米乐·M6(China)官方网站华安恒生互联网科技业ETF倡导式联接(QDII)C019937)精细材料
华安恒生互联网科技业贸易型盛开式指数证券投资基金倡导式联接基金(QDII)
基金束缚费和托管费直接从基金产物中扣除，详细策动门径及费率机合请参睹基金《招募仿单》
华安恒生互联网科技业ETF倡导式联接(QDII)C019937) - 基金司理
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倪斌先生:硕士,曾任毕马威华振管帐师事宜所审计员。2010年7月参预华安基金,历任基金运营部基金管帐、指数与量化投资部数目领悟师,现任指数与量化投资部基金司理助理。2018年9月起同时掌握华安CES港股通精选100贸易型盛开式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普环球石油指数证券投资基金(LOF)、华安邦际龙头(DAX)贸易型盛开式指数证券投资基金及其联接基金、华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金司理。2019年6月起,掌握华安三菱日联日经225贸易型盛开式指数证券投资基金(QDII)的基金司理。2020年5月29日起掌握华安法邦CAC40贸易型盛开式指数证券投资基金(QDII)基金司理。2021年1月18日至2022年7月18日任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金基金司理。2021年2月起,同时掌握华安中证新能源汽车贸易型盛开式指数证券投资基金的基金司理。2021年3月至2022年7月18日掌握华安中证全指证券公司贸易型盛开式指数证券投资基金基金司理。2021年4月起至2023年11月任华安中证申万食物饮料贸易型盛开式指数证券投资基金基金司理。2021年5月起掌握华安恒生科技贸易型盛开式指数证券投资基金(QDII)的基金司理。2021年6月起掌握华安中证沪港深科技100贸易型盛开式指数证券投资基金的基金司理。2021年10月起掌握华安中证新能源汽车贸易型盛开式指数证券投资基金倡导式联接基金的基金司理。2022年4月起任华安恒生科技贸易型盛开式指数证券投资基金倡导式联接基金(QDII)基金司理。2022年7月起,同时掌握华安纳斯达克100贸易型盛开式指数证券投资基金(QDII)的基金司理。2023年1月起,同时掌握华安恒生互联网科技业贸易型盛开式指数证券投资基金(QDII)的基金司理。2023年12月起,同时掌握华安恒生港股通中邦央企盈余贸易型盛开式指数证券投资基金的基金司理。
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本基金通过投资于目的ETF,密切跟踪标的指数,寻求跟踪偏离度和跟踪偏差最小化。
本基金要紧投资于目的ETF基金份额、标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)。为更好地杀青投资目的,本基金还可投资于境外里依法发行或上市的其他股票(含存托凭证)、债券、资产维持证券、银行存款、同行存单、泉币墟市用具、金融衍生用具(囊括但不限于境外远期合约、换取及经中邦证监会承认的境社交易所上市贸易的权证、期权、期货,以及境内上市贸易的股指期货等)以及国法原则或中邦证监会应承基金投资的其他金融用具。本基金可通过及格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票墟市贸易互联互通机制投资香港连结贸易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)。 本基金将依据国法原则的原则出席融资及转融通证券出借交易。 如国法原则或拘押机构今后应承基金投资其他种类,基金束缚人正在执行妥贴次第后,能够将其纳入投资鸿沟。
本基金为目的ETF的联接基金,目的ETF是采用齐备复制法杀青对标的指数密切跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把亲昵统共的基金资产投资于目的ETF、标的指数成份股和备选成份股举行被动式指数化投资,寻求对功绩斗劲基准的密切跟踪。平常情景下,本基金投资于目的ETF的比例不低于基金资产净值的90%。平常墟市情景下,争取日均跟踪偏离度的绝对值不超越0.35%,年跟踪偏差不超越4%。如因指数编制条例调治或其他要素导致跟踪偏离度和跟踪偏差超越上述鸿沟,基金束缚人将选取合理办法避免跟踪偏离度、跟踪偏差进一步增添。 资产摆设战略 本基金要紧投资于目的ETF基金份额,投资于目的ETF的比例不低于基金资产净值的90%。除此以外为更好地杀青投资目的,本基金可投资于标的指数成份股及其备选成份股或国法原则、基金合同应承投资的其他投资用具,其宗旨是为了应付申购赎回的条件下,更好地跟踪标的指数。 股票投资战略 本基金将以寻求跟踪偏差最小化举行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的门径,依据标的指数成份股的组成及权重修筑股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股活动性不敷或其他影响指数复制的墟市要素的束缚,基金束缚人能够依据墟市情景,连结体验决断,对股票组合束缚举行妥贴调治,以更密切的跟踪标的指数。 目的ETF投资战略 本基金投资于目的ETF的格式以申购和赎回为主,但正在目的ETF二级墟市活动性较好的情景下,为了更好地杀青本基金的投资目的,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪偏差,也能够通过二级墟市贸易生意目的ETF。 存托凭证投资战略 本基金正在归纳琢磨预期收益、危机、活动性等要素的根底上,依据留意准绳合理出席存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,寻求跟踪偏离度和跟踪偏差的最小化。 衍生品投资战略 本基金正在金融衍生品的投资中要紧遵照有用束缚投资战略,对冲某些成份股的异常突发危机和某些异常情景下的活动性危机,以及欺骗金融衍临蓐品的杠杆效力,到达对标的指数的有用跟踪,同时低落仓位频仍调治带来的贸易本钱。本基金投资境外股指期货将依据危机束缚的准绳,要紧拣选活动性好、贸易灵活的股指期货合约,进步投资功用,从而更好地跟踪标的指数,杀青投资目的。 出席转融通证券出借交易战略 为更好地杀青投资目的,正在增强危机防备并服从留意准绳的条件下,本基金可依据投资束缚的需求出席转融通证券出借交易。本基金将正在领悟墟市情况、投资者类型与机合、基金史册申赎情景、出借证券活动脾性况等要素的根底上,合理确定出借证券的鸿沟、刻期和比例。 融资交易战略 为更好地杀青投资目的,正在增强危机防备并服从留意准绳的条件下,基金束缚人可依据合联国法原则,出席融资交易,以进步投资功用及举行危机束缚。 以后,跟着证券墟市的兴盛、金融用具的雄厚和贸易格式的改进等,基金还将主动寻求其他投资时机,如国法原则或拘押机构今后应承基金投资其他种类,本基金将正在执行妥贴次第后,将其纳入投资鸿沟以雄厚组合投资战略。
1、因为本基金A类基金份额不收取贩卖办事费,C类基金份额收取贩卖办事费,各基金份额种别对应的可分拨收益将有所差异,本基金统一基金份额种别内的每一基金份额享有一概分拨权; 2、正在适当相合基金分红前提的条件下,本基金基金束缚人能够依据本质情景举行收益分拨,详细分拨计划以告示为准,若《基金合同》生效不满3个月可不举行收益分拨; 3、本基金收益分拨格式分两种:现金分红与盈余再投资,基金份额持有人可拣选现金盈余或将现金盈余主动转为相应种别的基金份额举行再投资;若基金份额持有人不拣选,本基金默认的收益分拨格式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额阔别拣选差异的分红格式; 4、国法原则或拘押机构另有原则的,从其原则。 本基金每次收益分拨比例详睹届时基金束缚人宣告的告示。正在不违背国法原则及基金合同的原则、且对基金份额持有人好处无实际性倒霉影响的条件下,基金束缚人经与基金托管人咨议一概,可调治基金收益的分拨准绳,不需召开基金份额持有人大会。
恒生互联网科技业指数收益率(经汇率调治)*95%+公民币活期存款税后利率*5%
本基金为目的ETF的联接基金,目的ETF为股票型指数基金,所以本基金的预期危机与预期收益高于羼杂型基金、债券型基金与泉币墟市基金。本基金要紧投资于目的ETF,密切跟踪标的指数,其危机收益特性与标的指数所代外的墟市组合的危机收益特性雷同。 本基金通过要紧投资于目的ETF间接投资于境外证券墟市,需承当汇率危机以及境外墟市的危机。
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注：束缚费和托管费从基金资产中逐日计提。每个贸易日告示的基金净值已扣除束缚费和托管费，无需投资者正在每笔贸易中另行付出。
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